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        什么是避險資產?

        7736人 學過2022.06.16

        核心要點

        • 避險資產指的是在市場風險資產劇烈調整時,價格不會劇烈波動而具有保值功能的一類較為穩定的資產。

        • 常見的避險資產包括黃金及其他貴金屬、美元為代表的避險性貨幣、防御性股票和國債。

        • 現實中投資者可能需要具體分析每次經濟危機的性質和成因來判斷哪些資產在當前市場動蕩中更具有避險屬性。

        概念詳解

        避險資產指的是在市場風險資產劇烈調整時,價格不會劇烈波動而具有保值功能的一類較為穩定的資產。

        如果市場低迷,投資者將傾向于投資避險資產以降低投資風險。 本文將列舉 4 種最為常見的避險資產,包括黃金及其他貴金屬、美元為代表的避險性貨幣、防御性股票和國債。

        • 黃金及其他貴金屬

        以黃金為主的貴金屬,是最為常見的避險資產,其避險屬性主要依賴其公認的穩定性和稀缺性以及流通的貨幣屬性。作為實物商品,它們不能像貨幣一樣被印制,價值通常不會受到宏觀經濟環境的嚴重影響。

        • 美元為代表的避險性貨幣

        避險性貨幣主要依賴發行主體的綜合實力背書。美元的避險屬性來自于其強大的經濟實力和全球影響力,日元的避險屬性來自于日本低利率政策下套息交易發揮作用,瑞士法郎的避險屬性來自于瑞士本國的獨立性。

        • 防御性股票

        盡管股市在市場低迷期間主要處于危機的中心,但一些特定的公司的股票在動蕩期間表現出色,被稱為「防御性股票」。 防御性股票主要集中于公用事業、醫療保健、生物技術和消費品公司。 無論市場情況如何,消費者仍會購買食品、保健品和基本家居用品。因此,防御性股票通常會在市場震蕩時期仍保持穩定的價值。

        • 國債

        世界各國政府發行的債券通常是穩定的避險資產。 國債的避險屬性主要依賴于發行主體信用背書,往往與經濟形勢負相關使其具備較強的對沖作用。一個發行主體穩定、信用更強、違約概率更小,其國債避險性也會更強,如美債和德債。

        適宜的避險資產配置能在資產組合中有效降低風險,提高整個資產組合回報的穩定性,降低波動率。但需要注意到是,上述提到的避險資產不能保證每次經濟危機都一定能保持穩定的價值,現實中投資者可能需要具體分析每次經濟危機的性質和成因才能判斷哪些資產在當前市場動蕩中更具有避險屬性。

        風險及免責提示:以上內容不構成任何金融營銷或投資邀約,亦不構成任何投資建議,在作出任何投資決定前,投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素,并于需要時咨詢專業投資顧問意見。
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